การทำจ่ายโอนเงินเช็ค เพื่อ Export เป็นไฟล์ และ import ไฟล์ เข้าระบบธนาคาร

1. [FI-PV-01] Cheque Payment บันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน

Tab : Payment คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่   Create Line From ดึงรายการ Invoice หรือ คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการ Charge

1.1 Bank Account  บัญชีที่มีการตัดจ่าย (กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านระบบธนาคารนำจ่ายช่อง Bank Account ต้องเลือกบัญชี ที่เป็น T/R)

1.2 Document Type  ประเภทเอกสาร สัมพันธ์กับ Bank Account (กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านระบบธนาคารนำจ่ายต้องเลือกเป็นTranfer Payment )

1.3 Document No เลขที่เอกสาร (อัตโนมัติจากระบบ เลขที่เอกสารจะต้องขึ้นต้นด้วย PE)

1.4 Currency สกุลเงินจ่าย

1.5 Currency Type  ประเภทสกุลเงินแต่ละเมนูที่บันทึก (Spot Purchase,Spot Sales,Spot Payin,Spot Payout)

1.6 Transaction Date วันที่บันทึกข้อมูล (ปกติใช้วันที่เดียวกับ Account Date)

1.7 Account Date วันที่มีผลต่อการแสดงงบการเงิน

1.8 Business Partner บริษัทคู่ค้าที่ทำการค้าขายด้วย

1.9 Payment Amount  จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตัดจากบัญชี

1.10 Write-off Amount เงินส่วนขาดเกิน

1.11 Withholding tax  ยอดหัก ณ.ที่จ่าย (อัตโนมัติมาจาก Tab: Wittholding Tax)

1.12 Bank Charge Amt ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

1.13 Cheque No  เลขที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)

1.14 Cheque Date  วันที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)



Allocate อัตโนมัติดึงเลขที่จากระบบเมื่อคลิกปุ่ม Create Line from


*เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วให้เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Complete เพื่อให้ระบบดึงรายการดังกล่าว ออก เป็น Text file*


2. Bank Export (BBL) เพื่อ export text file แล้ว import ไฟล์ text เข้า ระบบ Bank

2.1 Payment Processor  เลือก Bank ที่ต้องการจ่ายเงินออก

2.2 Date วันที่บัญชีในเมนูบันทึกจ่ายเงิน (จากวัน-ที่ถึง)

2.3 Business Partner  ถ้าไม่ใส่คือเลือกทั้งหมด

2.4 Document No ถ้าไม่ใส่คือเลือกทั้งหมด

2.5 Payment Date วันที่ที่ต้องการโอนเงิน

2.6 Email Date วันที่ที่ให้ส่งอีเมล์ (ต้องเป็นวันที่ก่อนการโอนเงิน)

2.7 Batch No ใส่คำว่า Batch No. ตามเงื่อนไขทาง bank

2.8 File Name  ให้ใส่เป็น . เพื่อทำการบันทึกไฟล์เอง

เมื่อใส่รายละเอียดแล้วให้คลิกปุ๋ม


ระบบจะแสดงจำนวนรายการที่ export ไฟล์ ให้คลิกปุ่ม  เพื่อดาวโหลดไฟล์


ให้คลิกปุ๋ม Save File เพื่อบันทึกไฟล์ Text ที่ Export ได้  หลังจากนั้นสามารถเอาไฟล์ที่ Export ได้ ไปโหลดเข้าระบบของทาง Bank อีกครั้ง