เคส ได้รับ Invoice แต่ของอยู่ระหว่างเดินทาง (ของยังมาไม่ถึงอยู่ระหว่างทาง ตั้ง Inventory Goods In transit)

1.Currency Rate คลิกปุ๋ม    เพื่อสร้างอัตตราแลกเปลี่ยน ก่อนบันทึก AP Invoice  กรณีเป็น THB ให้ข้ามไป ข้อ 2

Tab :Currency สกุลเงินที่ต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน

1.1 Currency To สกุลเงินที่ต้องการแปลง

1.2 Conversion Type ประเภทของสกุล เช่น Spot purchase สำหรับการซื้อ, Spot Sales สำหรับการขาย, Spot PayIn สำหรับการรับชำระเงิน, Spot PayOut สำหรับการจ่ายเงิน หรือ Spot Accout เพื่อใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ต้องเลือก อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะ

1.3 Valid from วันที่ที่เริ่มมีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

1.4 Valid to วันที่สิ้นสุดที่มีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

1.5 Multiply ใส่อัตราแลกเปลี่ยน

2. AP-IV-01 Invoice (Vendor) บันทึกรายการเจ้าหนี้รายตัว โดยบันทึกขาบัญชี 11420 : Inventory Goods Intansit สินค้าระหว่างเดินทาง

Tab : Invoice  คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ใส่รายละเอียดและบันทึกข้อมูล ตาม Invoice ที่ได้รับ

2.1 Target Doc Type เลือกประเภทเอกสาร

2.2 Invoice Date  วันที่ตาม Invoice เพื่อแสดงในรายงานภาษีกรณีที่เป็น Tax Invoice

2.3 Account Dat  วันที่บัญชี มีผลต่อการแสดงงบการเงิน

2.4 Document No  เลขที่เอกสาร (อัตโนมัติจากระบบ)

2.5 Tax Invoice No เลขที่ใบกำกับภาษี เพื่อแสดงในรายงานภาษี

2.6 Business Partner บริษัทที่ทำการค้าขายด้วย

2.7 Payment Term เครดิต

2.8 Price List ราคาเฉพาะสำหรับ บริษัทที่ทำการค้าขาย

2.9 Currency สกุลเงินตาม Invoice

2.10Currency Type ประเภทสกุลเงิน



Tab : Invoice Line คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่

2.11 charge เลือก  11420 : Inventory Goods In transit

2.12 Price,List Price ใส่ยอดเงิน

2.13 Tax เลือก Novat%


การลงบัญชี

3. Currency Rate คลิกปุ๋ม    เพื่อสร้าง อัตราแลกเปลี่ยน ก่อนบันทึกจ่ายเงิน  กรณี เป็น THB ให้ข้ามไปข้อ 4

Tab :Currency สกุลเงินที่ต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน

3.1 Currency To สกุลเงินที่ต้องการแปลง

3.2 Conversion Type ประเภทของสกุล เช่น Spot purchase สำหรับการซื้อ, Spot Sales สำหรับการขาย, Spot PayIn สำหรับการรับชำระเงิน, Spot PayOut สำหรับการจ่ายเงิน หรือ Spot Accout เพื่อใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ต้องเลือก อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะ

3.3 Valid from วันที่ที่เริ่มมีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

3.4 Valid to วันที่สิ้นสุดที่มีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

3.5 Multiply ใส่อัตราแลกเปลี่ยน

4. [FI-PV-01] Cheque Payment บันทึกการจ่ายเงิน

Tab : Payment คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่   Create Line From ดึงรายการ Invoice เลขที่  IMP5191212/0001

4.1 Bank Account  บัญชีที่มีการตัดจ่าย (กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านระบบธนาคารนำจ่ายช่อง Bank Account ต้องเลือกบัญชี ที่เป็น T/R)

4.2 Document Type  ประเภทเอกสาร สัมพันธ์กับ Bank Account (กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านระบบธนาคารนำจ่ายต้องเลือกเป็นTranfer Payment )

4.3 Document No เลขที่เอกสาร (อัตโนมัติจากระบบ)

4.4 Currency สกุลเงินที่ทำจ่าย

4.5 Currency Type  ประเภทสกุลเงินแต่ละเมนูที่บันทึก (Spot Purchase,Spot Sales,Spot Payin,Spot Payout)

4.6 Transaction Date วันที่บันทึกข้อมูล (ปกติใช้วันที่เดียวกับ Account Date)

4.7 Account Date วันที่มีผลต่อการแสดงงบการเงิน

4.8 Business Partner บริษัทคู่ค้าที่ทำการค้าขายด้วย

4.9 Payment Amount  จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตัดจากบัญชี

4.10Write-off Amount เงินส่วนขาดเกิน

4.11Withholding tax  ยอดหัก ณ.ที่จ่าย (อัตโนมัติมาจาก Tab: Wittholding Tax)

4.12Bank Charge Amt ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

4.13Cheque No  เลขที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)

4.14Cheque Date  วันที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)



Tab : Allocate อัตโนมัติดึง เลขที่เอกสารมาให้เมื่อคลิกปุ๋ม Create Lines from


การลงบัญชี


5. Material Receipt เมื่อได้รับสินค้า ให้บันทึก MRV เพื่อรับของเข้าสต๊อค หน่วยงานที่รับของเป็นคนบันทึกรับสินค้า

6. Currency Rate คลิกปุ๋ม    เพื่อสร้างอัตราแลกเปลี่ยน ก่อนบันทึก AP Invoice กรณี เป็น THB ให้ข้ามไปข้อ 7

Tab :Currency สกุลเงินที่ต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน

6.1 Currency To สกุลเงินที่ต้องการแปลง

6.2 Conversion Type ประเภทของสกุล เช่น Spot purchase สำหรับการซื้อ, Spot Sales สำหรับการขาย, Spot PayIn สำหรับการรับชำระเงิน, Spot PayOut สำหรับการจ่ายเงิน หรือ Spot Accout เพื่อใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ต้องเลือก อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะ

6.3 Valid from วันที่ที่เริ่มมีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

6.4 Valid to วันที่สิ้นสุดที่มีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

6.5 Multiply ใส่อัตราแลกเปลี่ยน

7. AP-IV-01 Invoice (Vendor) บันทึกรายการเจ้าหนี้รายตัว เพื่อทำการ Landed Cost และกลับขาบัญชี 11420 : Inventory Goods Intransit (เอกสารนี้จะไม่ถูกดึงไปบันทึกจ่ายเงินเพราะยอดที่บันทึกเท่ากับ 0)

Tab : Invoice  คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ใส่รายละเอียดและบันทึกข้อมูล ตาม Invoice ที่ได้รับ Create Line From จาก MRV

7.1 Target Doc Type  ปรเภทเอกสารของแต่ละเอกสาร (ซื้อในประเทศ,ซื้อต่างประเทศ,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

7.2 Invoice Date  วันที่ตาม Invoice เพื่อแสดงในรายงานภาษีกรณีที่เป็น Tax Invoice

7.3 Account Dat  วันที่บัญชี มีผลต่อการแสดงงบการเงิน

7.4 Document No  เลขที่เอกสาร (อัตโนมัติจากระบบ)

7.5 Tax Invoice No เลขที่ใบกำกับภาษี เพื่อแสดงในรายงานภาษี

7.6 Business Partner บริษัทที่ทำการค้าขายด้วย

7.7 Payment Term เครดิต

7.8 Price List ราคาเฉพาะสำหรับ บริษัทที่ทำการค้าขาย

7.9 Currency สกุลเงินตาม Invoice

7.10Currency Type ประเภทสกุลเงิน

7.11 Create Line from คลิกปุ่ม ดึงข้อมูลสินค้าจากเอกสารใบรับเข้าสินค้า (MRV)


Tab : Invoice คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่

charge

- เลือกขาบัญชี 11420  ยอดเงินติดลบ  ใส่ยอดเท่า Invoice เพื่อให้ยอดเจ้าหนี้เป็น 0

- เลือกขาบัญชี 11420 หายอดส่วนต่างของ รหัส 11420 :Inventory Goods Intransit ระหว่างAP ใบแรกกับ AP ใบที่สอง แล้วหารด้วย Rate ของ AP ใบที่ สอง

-  เลือกขาบัญชี 52122 : PURCHASING CHEMICALS ยอดเงินตามส่วนต่างของ รหัส 11420 เป็นยอดติดลบเพื่อล้างขา 11420 ส่วนต่างเพื่อให้ยอดเจ้าหนี้คงเหลือเท่ากับ 0


การลงบัญชี




Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment