กรณีที่บันทึก AP ซ้ำ  2 ใบ ตัวอย่าง บันทึก DMP4200113/003 เบิ้ล ซ้ำกับ DMP4200113/004 แต่มีการปิดงบของเดือนนั้น ๆ ไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถกลับไปยกเลิกเอกสารใบนั้นได้

1. [AP-IV-01] Invoice (Vendor) ตรวจสอบขาบัญชี ใน AP Invoice และยอดเงินที่บันทึกใน AP Invoice ที่บันทึกซ้ำ

Lookup Record : การค้นหาเลขที่เอกสารที่ซ้ำกัน  ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.1 Document No ใส่เลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.2 Description  ใส่รายละเอียดที่ต้องการค้นหา โดยแทน % แทนตัวอักษรที่ไม่ทราบ ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.3 Organization หน่วยงานที่ต้องหารค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.4 Target Doc Type เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.5 Document Status เลือกสถานะเอกสารที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.6 Invoice Date วันที่ที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.7 Tax Invoice No เลขที่ใบกำกับภาษีที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.8 Business Partner เลือกแค่บริษัทที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด

1.9 C_Billing  เลขที่ใบวางบิลที่ต้องการค้นหา ถ้าไม่ใส่คือต้องการค้นหาทั้งหมด


แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ใส่ในหน้าค้นหา  คลิกเลือกรายการที่บันทึกซ้ำ

คลิกปุ๋ม    เพื่อสลับมุมมอง และกดปุ่ม  

ระบบแสดงรายการบันทึกบัญชี

2. [FI-PV-01] Cheque Payment  ดึง Invoice ที่ซ้ำมาเพื่อล้าง Outstanding  ไม่ให้ค้างในระบบ โดยการคลิกปุ่ม Create Line from

Tab : Payment คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่  

2.1 Bank Account  เลขบัญชี

2.2 Document Type  ประเภทเอกสาร

2.3 Document No เลขที่เอกสาร (อัตโนมัติจากระบบ)

2.4 Currency สกุลเงินที่ทำจ่าย

2.5 Currency Type  ประเภทสกุลเงินแต่ละเมนูที่บันทึก (Spot Purchase,Spot Sales,Spot Payin,Spot Payout)

2.6 Transaction Date วันที่บันทึกข้อมูล (ปกติใช้วันที่เดียวกับ Account Date)

2.7 Account Date วันที่มีผลต่อการแสดงงบการเงิน

2.8 Business Partner บริษัทคู่ค้าที่ทำการค้าขายด้วย

2.9 Create Lines From ดึงเอกสาร เลขที่ Invoice ที่ซ้ำเพื่อไม่ให้ยอดเจ้าหนี้ค้าง

2.10Payment Amount  จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะต้องเท่ากับ 0.00 เท่านั้น

2.11Write-off Amount เงินส่วนขาดเกิน

2.12Withholding tax  ยอดหัก ณ.ที่จ่าย (อัตโนมัติมาจาก Tab: Wittholding Tax)

2.13Bank Charge Amt ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

2.14Cheque No  เลขที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)

2.15Cheque Date  วันที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)


Tab : Allocate อัตโนมัติดึง เลขที่เอกสาร Invoice และ Amounbt  มาให้เมื่อคลิกปุ๋ม Create Lines from

2.16 Invoice   เลขที่ Invoice อัตโนมัติจากระบบ

2.17 Amount  จำนวนเงินจ่าย อัตโนมัติดึง

คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่  เพื่อล้างขาบัญชีที่เกิดขึ้น AP Invoice

2.18 Charge  ใส่ code บัญชีที่บันทึกใน AP Invoice  นอกเหนือจากขาบัญชีเจ้าหนี้

2.19 Amount ใส่ยอดเงินโดยสลับฝั่งบัญชีตรงข้ามกับ Invoice



การลงบัญชี