การบันทึกเพื่อปรับ  Adjust Rate ของ AR,AP ณ.สิ้นรอบบัญชี

1. [AP-IV-01] Invoice (Vendor) เพื่อบันทึกรายการ AR , AP ต่อจำนวนใบที่ยังค้าง

Tab : Invoice  คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่

1.1 Target Doc Type  Adjust Rate

1.2 Invoice Date วันที่ตาม Invoice เพื่อแสดงในรายงานภาษีกรณีที่เป็น Tax Invoice

1.3 Account Date วันที่บันทึกข้อมูล มีผลต่อการแสดงในงบการเงิน

1.4 Document No  ใส่เลขที่เอกสารเดิม แล้วตามด้วย -A

1.5 Tax Invoice No เลขที่ใบกำกับภาษี เพื่อแสดงในรายงานภาษี

1.6 Business Partner บริษัทที่ทำการค้าขายด้วย

1.7 Payment Term เครดิต

1.8 Price List ต้องเลือก Price List  Purchase THB

1.9 Currency สกุลเงินตาม Invoice

1.10Currency Type ประเภทสกุลเงิน

Tab : Invoice Line

1.11 Charge เลือก Charge 42005 : PROFIT(LOSS) ON EXCHANGERATE

1.12 Quantity ใส่จำนวน 1

1.13 Price,List Price ใส่ยอดเงินที่เป็นส่วนต่างของ อัตราแลกเปลี่ยน ณ. ตอนที่ตั้งหนี้ กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ที่เป็นเงินไทย

1.14 Tax เลือก Tax : No vat

2. Currency Rate คลิกปุ๋ม    เพื่อสร้างอัตราแลกเปลี่ยนก่อนจะบันทึกรับหรือจ่าย

Tab : Currency สกุลเงินที่ต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน

2.1 Currency To สกุลเงินที่ต้องการแปลง

2.2 Conversion Type ประเภทของสกุล เช่น Spot purchase สำหรับการซื้อ, Spot Sales สำหรับการขาย, Spot PayIn สำหรับการรับชำระเงิน, Spot PayOut สำหรับการจ่ายเงิน หรือ Spot Accout เพื่อใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ต้องเลือก อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะ

2.3 Valid from วันที่ที่เริ่มมีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

2.4 Valid to วันที่สิ้นสุดที่มีผลให้ใช้อัตราเรทนี้

2.5 Multiply ใส่อัตราแลกเปลี่ยน

3. [FI-PV-01] Cheque Payment  ดึง Invoice มาทำจ่าย หรือรับ ใส่ Currency Rate ตามวันที่รับปกติ

Tab : Payment คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่  

3.1 Bank Account  บัญชีที่มีการตัดจ่าย (กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านระบบธนาคารนำจ่ายช่อง Bank Account ต้องเลือกบัญชี ที่เป็น T/R)

3.2 Document Type  ประเภทเอกสาร สัมพันธ์กับ Bank Account (กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านระบบธนาคารนำจ่ายต้องเลือกเป็นTranfer Payment )

3.3 Document No เลขที่เอกสาร (อัตโนมัติจากระบบ)

3.4 Currency สกุลเงินที่ทำจ่าย

3.5 Currency Type  ประเภทสกุลเงินแต่ละเมนูที่บันทึก (Spot Purchase,Spot Sales,Spot Payin,Spot Payout)

3.6 Transaction Date วันที่บันทึกข้อมูล (ปกติใช้วันที่เดียวกับ Account Date)

3.7 Account Date วันที่มีผลต่อการแสดงงบการเงิน

3.8 Business Partner บริษัทคู่ค้าที่ทำการค้าขายด้วย

3.9 Payment Amount  จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตัดจากบัญชี

3.10Write-off Amount เงินส่วนขาดเกิน

3.11Withholding tax  ยอดหัก ณ.ที่จ่าย (อัตโนมัติมาจาก Tab: Wittholding Tax)

3.12Bank Charge Amt ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

3.13Cheque No  เลขที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)

3.14Cheque Date  วันที่เช็ค (มีผลต่อการแสดงรายงาน Cheque Payment Register)

3.15Create Lines From ดึงเอกสาร เลขที่ Invoice ที่จะรับหรือจ่ายเงิน โดยเลือกเอกสาร Invoice ที่เป็น สกุลเงินเดียวกับช่อง Currency ใน Tab Payment

Tab : Allocate อัตโนมัติดึง เลขที่เอกสาร Invoice และ Amounbt  มาให้เมื่อคลิกปุ๋ม Create Lines from

3.16 Invoice   เลขที่ Invoice ที่ดึงมารับหรือจ่าย

3.17 Amount  จำนวนเงินที่รับหรือจ่าย กรณีถ้าจ่ายไม่ครบหรือรับไม่ครบ สามารถเปลี่ยนยอดเงินตามจำนวนที่รับหรือจ่ายจริง ๆ ได้


4. [FI-PV-01] Cheque Payment  บันทึกจ่ายเงินหรือรับเงิน ดึง Invoice ที่เป็นตัวปรับปรุง Rate ที่ตามหลังด้วย -A *ใส่รายละเอียดข้อมูล เหมือนกับ Cheque Payment ข้อ 3. ส่วนที่ใส่ต่างมีดังนี้*

       Tab : Payment คลิกปุ๋ม       เพื่อเพิ่มรายการใหม่

4.1 Document Type เลือกเป็น Payment  Adjust

4.2 DocumentNo ใส่เลขที่เอกสารจ่ายเงิน ให้เหมือนกับ ข้อ3 โดยใส่ -A ตามหลัง

4.3 Currency เลือกที่เป็นสกุลเงิน ไทยบาท (THB)

4.4 Create Lines from  คลิกและเลือกเอกสาร Invoice ที่ตามหลังด้วย -A