Window : [AR-IV-01] Invoice / Tax Invoice (Customer)

Tab : Invoice / Tax Invoice

1. Target Doc Type ประเภทเอกสาร เช่น AR Invoice (Domestic) กรณีออกอินวอยซ์ขายในประเทศ

2. Create lines from ดึงรายการสินค้าจากใบเบิกสินค้าเพื่อขาย (Shipment ช่องล่าง) เท่านั้น เนื่องจากระบบจะมีการอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยง Invoice / Tax Invoice (Customer) กับ Shipment (Customer)

หากดึงจาก (Sale Order ช่องบน) จะไม่มีการเชื่อมโยง Invoice กับ Shipment และแสดงในรายงาน Invoice Not Shipment Report (ออกอินวอยซ์แต่ยังไม่ได้เบิกสินค้า)


Tab : Invoice Line

ตรวจสอบรายการสินค้า จำนวน ราคา ประเภทภาษีที่ดึงมาจาก Shipment (Customer) ให้ถูกต้อง


Tab : Invoice / Tax invoice ตรวจสอบยอดเงิน กรณีขายต่างประเทศเป็นเงินสกุล ตรวจสอบยอดเงินบาทที่แถบสถานะ


Tab : Invoice / Tax Invoice

อนุมัติเอกสาร พิมพ์เอกสาร Invoice / Tax Invoice


Window : [AR-IV-01] Invoice / Tax Invoice (Customer)

1. Tab : Invoice / Tax Invoice

1.1 Organization หน่วยงานที่ออก Invoice

1.2 Target Doc Type ประเภทเอกสาร กรณีขายสินค้าในประเทศเลือก AR Invoice (Domestic)

1.3 Invoice Date วันที่ออกอินวอยซ์, Accounting Date วันที่ลงบัญชี

1.4 Business Partner เดียวกับ Shipment

1.5 Payment Term อัตโนมัติจาก Business Partner สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งจะมีผลกับการคำนวณ Due Date

1.6 Due Date ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจาก Inv. Date กับ Payment Term สามารถเปลี่ยนได้ และจะมีผลกับรายงานอายุลูกหนี้ (Aging)

1.7 บันทึกเอกสาร ระบบจะรันเลขที่เอกสารช่อง Document No ให้อัตโนมัติ

1.8 คลิ๊กปุ่ม Create lines from ดึงข้อมูลจาก Shipment (Customer)

1.9 ช่อง Receipt เลือก Shipment ที่ต้องการ (ระบบจะแสดงเฉพาะ Shipment ที่ Business Partner ตรงกัน)

1.10 ติ๊กถูกหน้ารายการสินค้าที่ต้องการ หรือติ๊กถูกหน้าคอลัมน์ Quantity เพื่อเลือกทั้งหมด

1.11 คลิ๊ก OK (ปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียว)

1.12 ระบบจะดึงรายการจาก Shipment Line ไปสร้าง Invoice Line ให้อัตโนมัติ

1.13 ระบบจะดึง Description จาก Sales Order มาใส่ในช่อง Description ให้อัตโนมัติ

1.14 ระบบจะใส่เลขที่ Sales Order ในช่อง Quotation Ref. ให้อัตโนมัติ

Invoice Customer ไม่สามารถ Create lines from ดึงรายการจาก Shipment Customer ได้

1. สถานะเอกสารของ Shipment ต้องเป็น Complete หรือ Close (เปิดเอกสาร Invoice Customer)

2. Business Partner และ Location ต้องตรงกัน (เปิดเอกสาร Shipment Customer และ Invice Customer)

3. ยังไม่ถูกดึงไป Invoice Customer ใบอื่น (ตรวจสอบจากรายงาน)


Tab : Invoice Line

1. ตรวจสอบรายการสินค้า ราคา ประเภทภาษี


Tab : Invoice Tax ตรวจสอบภาษีของ Invoice ซึ่งจะไปแสดงในรายงานภาษีขายเพื่อส่งสรรพากร

กรณีที่ Invoice Line มีรายการที่ประเภทภาษีเป็น VAT0% หรือ VAT7% ระบบจะสร้างข้อมูลภาษีในแท็บ Invoice Tax ให้อัตโนมัติ โดยจะเป็นยอดรวมทุกรายการของ Invoice Line ที่ประเภทภาษีเดียวกัน และระบบจะนำข้อมูลนี้ไปออกรายงานภาษีขาย VAT Output Report เมื่ออนุมัติเอกสาร Invoice

1. VatAddr เลือกสาขาที่ออกภาษี กรณีมีมากกว่า 1 สาขา

2. Period รอบบัญชีที่ออกรายงานภาษี ซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ในช่อง Account Date ของแท็บ Invoice / Tax Invoice

3. Tax Amount ยอดรวมภาษี


หาก Invoice Line มีประเภทภาษีทั้ง VAT0% และ VAT7% ระบบจะสร้าง Invoice Tax 2 รายการ ดังตัวอย่าง


Form : Customer Tax Invoice

1. Tab : Invoice / Tax Invoice ตรวจสอบยอดเงิน

2. คลิ๊กปุ่ม Document Action ซึ่งข้อความบนปุ่มจะแสดง Prepare

3.  เลือก Complete เพื่ออนุมัติเอกสาร จึงจะสามารถดึง Create lines from ไปใช้ในขั้นตอนถัดไปได้ เช่น ดึงไปทำใบวางบิล ดึงไปทำรับเงิน


กรณีที่ Invoice ดึงรายการจาก Shipment ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าจับคู่เอกสารแล้ว


4. เรียกดูฟอร์ม Tax Invoice ปุ่ม Report (ฝั่งซ้าย) เพื่อเรียกดูฟอร์ม Tax Invoice โดย

1. Customer Tax Invoice (Pre Print Form)

2. Custom Invoice

3. Debit Note (commission)

4. Debit Note (Training Course)

6. Customer Tax Invoice (Pre Print, Sort) ใช้ในกรณีที่ 1 รหัสสินค้า แยกเป็น 2 Invoice Line แต่ต้องการออก Invoice รวมเป็น 1 รายการ

9. Purchase/Sales Book สมุดรายวันขาย (ฝ่ายบัญชี)


5. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น Show Group แสดงกลุ่มสินค้า หรือ Show Code แสดงรหัสสินค้า (กรณีเป็นบริการจะไม่แสดงรหัสสินค้า)


เมื่ออนุมัติเอกสารระบบจะอัพเดทข้อมูลในรายงานต่าง ๆ เช่น


Customer Shipment Report ช่อง Quantity Not Billing จะเปลี่ยนเป็น 0 เนื่องจาก Shipment ถูกดึงไปออก Invoice แล้ว


Invoice Ranking (Customer, Sales)


Order Report (Match Invoice)

เงื่อนไขการเรียกดูรายงาน

DocType สามารถเลือกดูเฉพาะประเภทเอกสาร Sales Order ที่เลือกได้


Daily Customer Sales Report รายงานขายจัดเรียงตามสินค้าและสรุปตามอินวอยซ์

เงื่อนไขการเรียกดูรายงาน

1. Show Invoice Type เลือกดูเฉพาะประเภท Invoice ที่ต้องการได้

- All Invoice แสดง Invoice ทุกประเภท

- Invoice (Advance, Service) เฉพาะ Invoice ที่เป็นค่าบริการ

- AR Invoice เฉพาะ Invoice ที่เป็นค่าสินค้า

2. Show Component ติ๊กเพื่อแสดงส่วนประกอบ กรณีขายสินค้าที่เป็น Bill of Material (BOM)


รายงานแสดงยอดขายจาก Invoice โดยแสดงรายละเอียดตามสินค้า ยอดขาย ต้นทุน กำไร


Sales Analysis Group by Region รายงานวิเคราะห์ขายแยกตามเขตการขาย รายงานแสดงข้อมูลตาม Invoice โดยแสดงยอดขาย ต้นทุน กำไร

เงื่อนไขการเรียกดูรายงาน

Group By

- Invoice

- Business Partner

- Detail

- Detail (No Group)

- Sales Region

Only Stocked Product ติ๊กเพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่เก็บสต็อก ไม่ติ๊กเพื่อแสดงสินค้าทั้งที่เก็บและไม่เก็บสต็อก (กำหนดใน Product Master)

Sales Region แสดงเฉพาะเขตการขายที่เลือก (กำหนดใน Business Partner Master)

Partner Group แสดงเฉพาะกลุ่มคู่ค้าที่เลือก (กำหนดใน Business Partner Master)

เงื่อนไขข้อมูลจากการบันทึก Invoice (Window : [AR-IV-01] Invoice / Tax Invoice (Customer) >> Tab : Invoice / Tax Invoice)

Organization แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เลือก

Sales Representative แสดงเฉพาะพนักงานขายที่เลือก (ดึงข้อมูลจาก Invoice / Tax Invoice)

Partner แสดงเฉพาะบริษัทลูกค้าที่เลือก

Product แสดงเฉพาะสินค้าที่เลือก


Group By Detail (No Group) ไม่แสดงผลสรุป ตาม Invoice, Business Partner, Sales Region


Group By Detail สรุปตาม Product, Invoice, Business Partner, Sales Region


Group By Invoice สรุปตาม Invoice, Business Partner, Sales Region โดยไม่แสดงรายละเอียดแต่ละ Product


Group By Business Partner สรุปตาม Business Partner, Sales Region โดยไม่แสดงรายละเอียดแต่ละ Product, Invoice


Group By Sales Region สรุปตาม Sales Region โดยไม่แสดงรายละเอียดแต่ละ Product, Invoice, Business Partner