MRV

Cost การคำนวณเพื่อบันทึกต้นทุนของระบบ

Currency Rate (PO)

PO หมายเหตุ ยอดซื้อเงินบาทที่แถบสถานะ ไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า

Currency Rate (MRV)

MRV ระบบจะใช้ Currency Type จาก Purchase Order และวันที่จาก Material Receipt (Vendor) มาคำนวณต้นทุน


Import กรณีสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (นำเข้า) หรือซื้อเป็นเงินสกุลต่างประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

1. Currency Rate (ฝ่ายบัญชี) - กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

2. [PS-PO-01] Purchase Order (ฝ่ายขาย) - สั่งซื้อสินค้า *** กำหนด Conversion Type เป็น Spot (Purchase) ***

3. [PS-IM-01] Material Receive Vendor (ฝ่ายขาย) - รับสินค้า *** ระบบจะใช้ Conversion Type จากหน้า Purchase Order ***

4. Landed Cost

4.1 [AP-IV-01] Invoice Vendor (ฝ่ายบัญชี) - ตั้งหนี้ค่าสินค้า และค่า Freight (ถ้ามี)

4.2 [AP-IV-01] Invoice Vendor (ฝ่ายขาย) - ตั้งหนี้ค่าบริการอื่น ๆ


Tab : Purchase Order

1. ช่อง Price List เลือก ***Purchase สกุลเงิน*** (อัตโนมัติจาก Business Partner หากไม่ถูกต้อง แจ้งฝ่ายบัญชีให้แก้ไข)

หมายเหตุ ควรตรวจสอบก่อนเพิ่มรายการสินค้าใน PO Line เนื่องจากหากเปลี่ยนแปลงภายหลังระบบจะแก้ไขราคาของทุกรายการเป็น 0 (เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการคำนวณ)

2. ระบบจะแสดงช่อง Currency Type เลือกเป็น Spot (Purchase)ย้อนหลัง 1 วัน

(เฉพาะในหน้า PO ส่วนหน้า SO, AR เลือก Spot (Sale)ย้อนหลัง 1 วัน)

3. แถบสถานะของแท็บ Purchase Order จะแสดงยอดเงินสกุลและยอดเงินบาทของเอกสารทั้งใบ

หมายเหตุ *** กรณีแสดงยอดเงินบาท (ยอดเงินหลังเครื่องหมาย =) เป็น 0 ต้องแจ้งบัญชีให้ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Rate)ก่อนอนุมัติ (Complete) เอกสารทุกครั้ง สาเหตุเนื่องจาก ระบบไม่สามารถดึงอัตราแลกเปลี่ยนมาคำนวณเป็นไงบาทได้ ***

Tab : PO Line

1. ช่องจำนวนเงินใส่เป็นเงินสกุล

***รับสินค้า***


*** เนื่องจากระบบจะคำนวณต้นทุนจากCurrency กับ Conversion Type ของใบสั่งซื้อสินค้า (PO) และวันที่ Account Date ของใบรับสินค้า ***

ก่อนรับ ตรวจสอบ Currency Rate?

หลังรับ ตรวจสอบรายงาน Inventory Cost Movement Report เพื่อดูต้นทุน



Account Payable ระบบเจ้าหนี้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ จ่ายเงิน

1.  AP (ดูที่ Role Purchase)

1.1  ขั้นตอน Landed Cost

1.2  เมื่อทำการอนุมัติเอกสาร AP Invoice ที่มี Landed Cost แล้ว สามารถตรวจสอบต้นทุนได้จากรายงานในเมนู Management > Inventory Report

A.  Inventory Cost Balance Report (ดูที่ Inventory Report)

B.  Cost Sheet for Import

เงื่อนไข ทุกเงื่อนไขกรองจากใบรับสินค้า (MRV)

1.  Organization หน่วยงาน

2.  Vendor ผู้ขาย

3.  Receive Date ช่วงวันที่รับสินค้า

4.  Receive No. เลขที่ใบรับสินค้า

หมายเหตุ

Invoice No. คือ Invoice ที่ตั้งหนี้ค่าสินค้า

Invoice Related แสดง Invoice ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่แสดงเลขที่ซ้ำกับ Invoice No. คือมีการ Landed Cost